2. 項目概況<>

2.1項目授權(quán)主體：(略)<>

2.2項目實施機構(gòu)：(略)<>

2.3招標(biāo)代理機構(gòu)：(略)<>

2.4項目編號：(略)<>

2.5項目名稱：(略)<>

2.6項目概況<>

（1）基本情況<>

項目建設(shè)地點：(略)<>

項目服務(wù)范圍：(略)<>

（2）采購內(nèi)容：<>

<>

（3）服務(wù)期限：(略)<>

（4）質(zhì)量要求：(略)<>

（5）采購需求：<>

項目內(nèi)容：(略)<>

（6）項目運營內(nèi)容<>

本項目運營內(nèi)容為依托本項目新建及改擴建的臨城水廠、南部水廠、配水管網(wǎng)以及臨高縣存量的村鎮(zhèn)供水設(shè)施及管網(wǎng)，在特許經(jīng)營區(qū)域范圍內(nèi)為臨高縣提供供水服務(wù)，并對與本項目相關(guān)的供水設(shè)施及管網(wǎng)進行運營養(yǎng)護（詳見運營期產(chǎn)出）。<>

2.7項目產(chǎn)出說明<>

建設(shè)期產(chǎn)出<>

1.臨城水廠（擴建）<>

（1）對臨城水廠現(xiàn)狀3.0萬噸/日凈水設(shè)施進行改造完善，擴建規(guī)模5.0萬噸/日；<>

（2）配套原水輸水管道DN(略)球墨鑄鐵管長約2.(略)km；<>

2.南部水廠<>

（1）新建供水規(guī)模為2.0萬噸/日凈水廠一座；<>

（2）新建取水泵站一座，規(guī)模為2.0萬噸/日，配套原水輸水管道DN(略)球墨鑄鐵管長約4.(略)km；<>

3.縣城配水管網(wǎng)<>

（1）縣城新老城區(qū)配水管網(wǎng)提升改造，新老城區(qū)凈水廠出廠水主干管DN(略)～DN(略)球墨鑄鐵管長約(略).(略)km，供水管道改造管徑DN(略)～DN(略)（管材為球墨鑄鐵管和鋼管）長約(略).(略)km；<>

（2）新建縣城配水支管管徑DN(略)～DN(略)mm（管材為球墨鑄鐵管）總長度為(略).(略)km；各自然村配水支管管徑de(略)～de(略)（管材為PE管）總長度為(略).(略)km。<>

4.濱海片區(qū)配水管網(wǎng)<>

新建至各自然村配水支管管徑de(略)～DN(略)（管材為球墨鑄鐵管、PE管）總長度為(略).(略)km。<>

5.北部配水管網(wǎng)<>

（1）新建凈水廠至東英鎮(zhèn)出水主干管DN(略)球墨鑄鐵管長約8.(略)km，凈水廠至調(diào)樓鎮(zhèn)出水主干管DN(略)球墨鑄鐵管長約(略).(略)km，凈水廠至波蓮鎮(zhèn)出水主干管DN(略)球墨鑄鐵管長約4.(略)km，凈水廠至新盈鎮(zhèn)出水主干管DN(略)球墨鑄鐵管長約(略).(略)km，凈水廠至博厚鎮(zhèn)出水主干管DN(略)球墨鑄鐵管長約5.(略)km；<>

（2）新建及改建周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)至各村口配水支管管徑de(略)～DN(略)（管材為球墨鑄鐵管、PE管）總長度為(略).(略)km。<>

（3）東英鎮(zhèn)和調(diào)樓鎮(zhèn)新建加壓泵站兩座，東英泵站規(guī)模(略)噸/日、H=(略)m（一用一備）。<>

6.南部配水管網(wǎng)<>

（1）新建凈水廠出水主干管，管徑DN(略)球墨鑄鐵管長約0.(略)km；<>

（2）新建凈水廠至加來鎮(zhèn)（農(nóng)場）出水主干管DN(略)～DN(略)球墨鑄鐵管長約(略).(略)km，凈水廠至多文鎮(zhèn)（農(nóng)場）出水主干管DN(略)球墨鑄鐵管長約(略).(略)km，凈水廠至皇桐鎮(zhèn)出水主干管DN(略)球墨鑄鐵管長約(略).(略)km，凈水廠至南寶鎮(zhèn)出水主干管DN(略)球墨鑄鐵管長約7.(略)km，凈水廠至和舍鎮(zhèn)出水主干管DN(略)球墨鑄鐵管長約9.(略)km，凈水廠至龍波墟出水主干管DN(略)球墨鑄鐵管長約(略).(略)km；<>

（3）新建及改造周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)至各村口配水支管管徑de(略)～DN(略)（管材為球墨鑄鐵管、PE管）總長度為(略).(略)km。<>

（4）新建中途加壓泵站共一座，位于加來鎮(zhèn)（農(nóng)場）和多文鎮(zhèn)（農(nóng)場），加來泵站規(guī)模(略)噸/日、H=(略)m（一用一備），多文泵站規(guī)模(略)噸/日、H=(略)m（一用一備）。<>

運營期產(chǎn)出<>

1.產(chǎn)出內(nèi)容：(略)<>

（1）供水服務(wù)包括自來水的生產(chǎn)、運輸、銷售；新建小區(qū)供水管道的接通與安裝；水表安裝；投訴處理等服務(wù)內(nèi)容。<>

（2）運營養(yǎng)護內(nèi)容包括水質(zhì)監(jiān)測，供水設(shè)施維護，供水設(shè)備維護，自動化系統(tǒng)維護和安全運營維護等工作。<>

水質(zhì)監(jiān)測：(略)<>

供水設(shè)施維護：(略)<>

供水設(shè)備維護：(略)<>

自動化系統(tǒng)維護：(略)<>

安全運營維護：(略)<>

2.產(chǎn)出標(biāo)準(zhǔn)：(略)<>

3.產(chǎn)出數(shù)量：(略)<>

移交產(chǎn)出<>

項目合作期滿或者PPP項目特許經(jīng)營協(xié)議提前終止后，項目公司需將本項目資產(chǎn)無償移交給縣水務(wù)局或政府指定機構(gòu)，包括并不限于：<>

1、項目范圍內(nèi)的供水設(shè)施設(shè)備及管網(wǎng)等資產(chǎn)；<>

2、項目正常運轉(zhuǎn)所必需的零部件、備品備件、運維車輛等；<>

3、運營和維護供水設(shè)施所要求的所有技術(shù)和技術(shù)規(guī)程等無形資產(chǎn)。<>

4、在用的各類管理章程和運營手冊包括專有技術(shù)、生產(chǎn)檔案、技術(shù)檔案、文秘檔案、圖書資料、設(shè)計圖紙、文件和其他資料。<>

5、土地使用權(quán)及與供水管網(wǎng)有關(guān)的其他權(quán)利。<>

項目總投資：(略)<>

<>

臨高縣城鄉(xiāng)一體化供水工程（一期）項目投資估算表<>

資本金<>

根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資項目資本金管理的通知》》（國發(fā)〔(略)〕(略)號），本項目資本金不低于項目總投資的(略)%。參照《國務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項目試行資本金制度的通知》（國發(fā)〔(略)〕(略)號），計算資本金基數(shù)的總投資核定時以經(jīng)批準(zhǔn)的可研估算總投資為準(zhǔn)。<>

本項目設(shè)置資本金為(略)萬元，資本金比例約為修正調(diào)整后總投資的(略).(略)%，若因政策等原因項目投資規(guī)模減少，則項目公司資本金和注冊資本金金額不變，若項目社會資本投資規(guī)模增加，則項目公司資本金和注冊資本金金額同步增加。<>

融資<>

本項目社會資本融資比例約為修正調(diào)整后總投資的(略).(略)%，融資金額=修正調(diào)整總投資-資本金+建設(shè)期利息，約為(略).3萬元。本項目建設(shè)期有望獲取海南省十四五規(guī)劃專項建設(shè)資金3億元，屆時根據(jù)資金實際落實情況調(diào)整水費單價。項目融資風(fēng)險應(yīng)當(dāng)主要由社會資本承擔(dān)，如果項目公司未能按照合同約定履行項目融資義務(wù)，中標(biāo)社會資本應(yīng)采取有效措施完成資金籌措，避免造成項目資金鏈中斷。融資相關(guān)要求：<>

1.經(jīng)政府方同意，項目公司可以為本項目融資之目的，將其在《PPP項目特許經(jīng)營協(xié)議》項下的預(yù)期收益權(quán)設(shè)置質(zhì)押或以其它方式設(shè)置擔(dān)保權(quán)益；<>

2.項目公司不得以本項目的固定資產(chǎn)通過任何形式為其他項目的融資提供擔(dān)保；<>

3.政府方對項目公司融資不提供任何擔(dān)�；虺兄Z。<>

特許經(jīng)營期限<>

根據(jù)財政部《關(guān)于規(guī)范政府和社會資本合作合同管理工作的通知》（財金〔(略)〕(略)號）文件的規(guī)定，項目合作期限的設(shè)定需要考慮的因素包括：(略)<>

本項目設(shè)定特許經(jīng)營期為(略)年，包括：(略)<>

1.本項目總投資規(guī)模較大，根據(jù)已批復(fù)的可行性研究報告文件，項目投資規(guī)模達到(略).3萬元，若項目合作周期太短，則政府每年財政支付壓力較大，且根據(jù)《關(guān)于組織開展第三批政府和社會資本合作示范項目申報篩選工作的通知》（財金函〔(略)〕(略)號）的要求，政府和社會資本合作示范項目的合作期限原則上不應(yīng)低于(略)年。<>

2.根據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》第六條，“基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營期限應(yīng)當(dāng)根據(jù)行業(yè)特點、所提供公共產(chǎn)品或服務(wù)需求、項目生命周期、投資回收期等綜合因素確定，最長不超過(略)年。”<>

為了緩解每年政府的支付壓力，方案推薦將經(jīng)營期設(shè)置為(略)年。<>

投融資結(jié)構(gòu)<>

項目經(jīng)批復(fù)的可研總估算投資(略).(略)萬元，根據(jù)本項目運作模式，修正調(diào)整后的項目總投資為(略).3萬元，具體如下表所示：<>

投融資結(jié)構(gòu)表<>

<>

項目公司由中標(biāo)社會資本依法獨資成立。項目公司注冊資本為(略)萬元，全部由社會資本貨幣資金出資，社會資本出資不能為債務(wù)性資金，必須為自有資金。<>

除項目資本金以外的建設(shè)資金由項目公司通過融資解決。融資資金到位時間應(yīng)滿足項目建設(shè)進度要求，但最遲不得晚于本項目建設(shè)期滿一年。項目公司在取得政府方書面同意后可通過經(jīng)營權(quán)或依經(jīng)營權(quán)享有的收益權(quán)向提供融資的合法債權(quán)人按程序提供質(zhì)押擔(dān)保，中標(biāo)社會資本對融資不足部分承擔(dān)補足義務(wù)；所融資金應(yīng)用于本項目投資、設(shè)計、建設(shè)和運營，未經(jīng)政府書面同意，項目公司不得將項目資產(chǎn)、設(shè)施、設(shè)備轉(zhuǎn)讓和抵押。<>

回報機制<>

項目回報機制<>

項目回報機制指項目公司取得投資回報的收益來源。根據(jù)《政府和社會資本合作模式操作指南（試行）》（財金〔(略)〕(略)號），PPP項目回報機制包括使用者付費、政府付費、政府可行性缺口補助三種方式。本項目為經(jīng)營性項目，合作期內(nèi)項目公司通過提供供水及配套服務(wù)獲得水費收入。但在售水量不足的情況下，項目經(jīng)營收益不足以覆蓋社會資本投資及合理回報，缺口部分需由政府進行補貼，因此本項目回報機制為可行性缺口補助。<>

運作方式：(略)<>